QFII首季减仓二成难舍绩优中小盘股维权

时间:2020-10-28 01:06:51

QFII首季减仓二成 难舍绩优中小盘股

2009年以来,国家扩大内需、刺激消费的政策初见成效,信贷规模快速增长带动了流动性增加,沪深两市出现了强劲反弹。股市回暖给国内众多机构带来足够信心,纷纷建仓;然QFII不同,依旧大幅减仓A股,这在权重A股身上表现最明显。

通过上市公司的一季报十大流通股股东名单统计,QFII持有其中122只股票的股份,持股数量合计16.05亿股。而2008年年末,QFII共持有130家公司股票,合计持股19.95亿股。很明显,QFII在一季度以减仓为主,虽然QFII持有股票只数相差不大,但持股数量环比大幅减少,下降幅度达到了19.55%。

据统计,一季度共有19只股票被QFII增持、45只股票为QFII新进持有、31只股票被减持、27只股票持股不变,QFII还退出53只股票的十大流通股股东。从QFII调仓情况来看,增持和新进持有股票共计64只,明显少于减持和退出的股票只数。

不仅如此,QFI瞬时白昼如夜I持股占公司流通股比例也迅速减小。QFII持股占流通股比例超过2%的股票共有44家,而在去年四季度这一数值为57家。其中持股占比超过5%的股票有11家,比去年四季度少了4家。与之对应的是,QFII低比例持仓的股票不断增多。除了剔除的股票外,持股比例减少的股票共有39家,尤其是美的电器、海螺水泥,QFII持股占比分别由去年四季度的9.54%、8.24%,减至今年一季末的2.19%、0.73%。

从持仓变化情况看,大盘蓝筹股成为了QFII主要的减持或抛售的目标。在QFII减持的31只股票中,平均流通市值133.34亿元,宝钢股份、上港集团、海螺水泥、陆家嘴等权重A股均在QFII减仓对象中。QFII退出十大流通股股东的53只股票,最新流通市值合计4745.72亿元,剔除股票平均每只流通市值达到89.54亿元。万科A是QFII减持数量最大的公司,实际上QFII自2008年四季度就在不断减持该股票;此外,中国石油、中国铝业、张江高科、攀钢钢钒、“俄罗斯之声”引述俄科学院美国与加拿大研究所专家瓦西里耶夫的话称中信国安等5只股票均被QFII剔除,这5只股票最新流通市值均超过200亿元。可见,虽然在经济回暖和流动性增加影响下,国内经济出现复苏迹象,但QFII的信心明显不足。

相对来说,QFII对业绩优秀的中小盘股不离不弃。QFII新进或增持的64只股票多为中小盘股,平均最新流通市值仅为53.77亿元,与QFII减持和剔除的股票相差甚远。这些股票中,29只股票2009年一季度每股收益超过0.1元,且有36只股票预则2009年每股盈利0.5元。

显然,在2009年上市公司经营面临困境的环境下,选择成长性较好的中小盘股成为了QFII规避风险的途径之一。

从行业配置的角度看,电子信息、机械设备、化工、医药生物、建筑建材是QFII重点关注的五大行业。

QFII新进仓和增仓的64只股票中,有8家属于电子信息行业,且均是新进仓的股票,合计持股量达到2590.04万股;机械设备、化工行业均有7家公司被QFII选中,持股量分别为4407.3万股、2700.4万股;医药生物、建筑建材行业均有6家公司被QFII选中,持股量分别为3519.65万股、5848.82万股。



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